Rácios Históricos de Posições Forex.
Veja como as posições longas e curtas mantidas pelos clientes da OANDA evoluíram ao longo do tempo.
O gráfico a seguir mostra a tendência histórica das posições long-short na plataforma fxTrade ao lado do preço de mercado para o par de moedas e período de tempo selecionados. Observe que o gráfico da posição líquida é calculado subtraindo a porcentagem de posições curtas das posições longas. Por exemplo, uma posição líquida de + 20% para EUR / USD significa que as porcentagens de posições compradas e vendidas em EUR / USD foram de 60 e 40% respectivamente (60% Long - 40% Short = Net Long de 20%).
Perguntas frequentes.
P: & # 160; Qual é o tempo de alinhamento e frequência dos instantâneos de dados?
A: & # 160; O alinhamento de tempo e frequência dos dados apresentados é o seguinte:
P: & #; Como você calcula a porcentagem de curto índice no CSV baixado?
R: & ##; No download do CSV, fornecemos a taxa percentual longa, mas como a proporção longa + curta deve ser igual a 100%, é possível calcular a porcentagem da porcentagem curta simplesmente começando com 100% e subtraindo a proporção de porcentagem longa . Por exemplo, se a taxa percentual longa for 68%, isso significa que a porcentagem curta é 100% - 68% = 32%.
P: & # ;; No CSV baixado, em que formato o campo de data e hora está?
A: & # 160; O campo de carimbo de data / hora no CSV baixado está no formato Unix Time. Você pode convertê-lo para o formato de fuso horário local de várias maneiras, por exemplo, indo para epochconverter /.
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OANDA Retail Forex Open Position Ratio 6 de julho de 2012.
A OANDA publica o resumo das posições em aberto detidas pelos clientes da OANDA como uma medida para adicionar transparência ao mercado forex de varejo. O instantâneo é atualizado a cada 20 minutos. O timestamp para este gráfico em particular é 6 de julho de 2012 11:20 EDT.
Os rácios de posição aberta de Forex da OANDA mostram as moedas que são as preferidas pelos clientes da OANDA. EUR / USD é o líder surpreendente do pacote com quase 26 por cento dos negócios. O resto dos principais e metais seguem. A distribuição de comerciantes de varejo segue de perto os traders institucionais, onde, de acordo com o Bank of International Settlements, o EUR / USD é o líder de volume com 28%, com base na Pesquisa Trienal do Banco Central.
Uma ferramenta complementar é o rácio de posições históricas do Forex, que mostra a evolução das posições dos clientes ao longo da semana. O gráfico inclui o preço real da moeda. Neste caso, o EUR / USD é tão fácil de ver como os comerciantes de varejo reagem aos movimentos do mercado.
As Long-Shot Ratios dão um excelente resumo das posições abertas atuais de uma maneira que torna fácil comparar o sentimento do negociador para os pares principais e metálicos.
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Alfonso Esparza.
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Taxas de posição histórica de negociação Forex.
Índices de posições históricas podem ser uma ferramenta útil ao usar técnicas de análise de sentimentos para informar negociações de forex. Eles mostram a relação percentual de posições compradas (compradas) para posições vendidas (vendidas) ao longo do tempo, e estas podem ser interessantes para comparar lado a lado, ou sobrepostas no mesmo gráfico, com os movimentos de preços no mesmo período de tempo. Esses índices são específicos do corretor, pois mostram apenas as relações de posição para os operadores que usam uma corretora específica. Isso significa que eles não refletem necessariamente o sentimento do mercado como um todo, mas ainda assim são úteis para analisar as reações agregadas dos comerciantes on-line às informações que lhes são apresentadas.
Esses dados não estão disponíveis em todas as corretoras e a maneira como é apresentada varia de corretagem a corretagem. No entanto, se você aprender a interpretar esse tipo de dados usando um conjunto de gráficos de uma corretora, poderá descobrir que os mesmos princípios se aplicam quando são apresentados de maneiras diferentes. Uma firma que fornece esses dados é a corretora canadense Oanda, que a fornece na forma de duas ferramentas de análise de sentimentos, as quais explicamos aqui. Outras ferramentas semelhantes incluem o Índice de Sentimentos SWFX do DukasCopy e o Índice de Sentimento Específico (SSI) da FXCM.
Figura 1: Índices Longo e Curto de Corrente e Proporções de Posição Aberta (fonte: OANDA)
O primeiro gráfico mostra um desdobramento das atuais relações de posição aberta do Forex para os principais pares de moedas entre os clientes da Oanda e é atualizado a cada 20 minutos. As barras são divididas em duas cores, com a parte azul à esquerda exibindo a porcentagem de posições longas tomadas naquele par de moedas, e a parte laranja mostrando a porcentagem de posições curtas para o mesmo par. Isso é acompanhado por um segundo gráfico (à direita) que mostra a porcentagem do total de posições abertas na carteira de pedidos da corretora que corresponde a cada um dos principais pares de moedas. Deve-se notar que os pares de moedas menores não estão incluídos nos cálculos, portanto, as porcentagens dessas posições de pares de moedas principais sempre somam 100%.
Figura 2: Índices Longos / Curtos Históricos versus Dados de Preços (Fonte OANDA)
O segundo gráfico mostra as relações de longo para curto para um determinado par de moedas ao longo do tempo, neste caso, EUR / USD, entre os clientes da Oanda. Quando a relação é superior a 50%, significa que há mais posições longas do que posições curtas, e quando está abaixo de 50% significa que há mais posições curtas do que posições longas sendo tomadas. Se, por exemplo, tivéssemos uma proporção de 70% para o EUR / USD, isso significa que 70% das posições do EUR / USD naquele ponto eram longas e 30% eram curtas. Isso é coberto com um gráfico dos movimentos reais de preços durante o mesmo período.
Como um investidor contrariante pode ver esses dados.
As técnicas de análise de sentimentos, como a análise de relações longas / curtas, são frequentemente usadas como parte de uma estratégia de investimento contrária. Ao seguir esse tipo de estratégia, um investidor contrário interpretará os dados como uma sugestão para fazer o oposto do que a maioria está fazendo. Quando a proporção sobe acima de 50%, pode-se dizer que o sentimento da multidão é otimista sobre esse par, o que um contrarian interpretará como um sinal de ser de baixa. Da mesma forma, quando a proporção é inferior a 50%, isso significa que a multidão está em pessimismo com relação àquele par, o que pode levar a uma contrariedade à conclusão de que eles devem estar otimistas sobre esse par.
Dado que estes são indicadores específicos dos corretores, os rácios que estão próximos da marca de 50% podem ser considerados bastante inconclusivos em termos do sentimento geral do mercado, uma vez que existe uma margem implícita para erro quando se toma uma amostra tão pequena do mercado total. . No entanto, índices muito maiores ou menores - como mais de 60% ou menos de 40% & # 8211; poderia ser dito ser um indicador bastante útil de como o mercado está se sentindo em relação a um par de moedas. Além disso, os extremos de sentimento tornam mais provável que a multidão esteja errada, especialmente se a proporção contrariar a tendência dominante no mercado como um todo. Assim, se o EUR / USD é 75% longo (ou seja, extremamente otimista), e a tendência de preço é para baixo, isso significa que as multidões estão comprando em EUR / USD perdas de forma agressiva, o que poderia ser tomado como um sinal contrário o par poderia ir ainda mais baixo.
Os gráficos de posições históricas são apenas uma ferramenta que pode ser usada como parte de uma análise mais ampla do sentimento do mercado. Embora sejam falhas em certo sentido, na medida em que não representam todo o mercado, podem ser indicadores úteis do que a maioria dos investidores independentes está fazendo, o que, se você considerar um investidor contrário, pode ser um guia útil quanto ao que não fazer. Ao examinar esses gráficos lado a lado ou sobrepor-se a um gráfico de preços (como na Figura 2 acima), é possível ver com que frequência esse tende a ser o caso. Se a multidão estivesse certa, então um período sustentado com uma alta relação longa / curta deveria ver uma conseqüente escalada no preço do par de moedas, mas como podemos ver, a multidão está mais frequentemente do que errada - que é o conceito que sustenta a abordagem contrária ao investimento.
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